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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 105.00 | 3 202.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 288.00 | 1 253.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 848.00 | 393.00 | 95 455.00 | 95 848.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 637.00 | 393.00 | 297 244.00 | 297 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 244.00 | | | 297 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 526.00 | | 1 387 526.00 | 1 387 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 526.00 | | 1 387 526.00 | 1 387 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 100 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 813.00 | | | 1 444 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 588.00 | | | 1 360 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 882.00 | 16 882.00 | 45 000.00 | 61 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 019.00 | 212 019.00 | | 212 019.00 |