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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 356.00 | 3 144.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 889.00 | 1 105.00 | 23 785.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 312.00 | 8 086.00 | 166 226.00 | 174 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 462.00 | 9 547.00 | 508 915.00 | 518 462.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 729.00 | 9 547.00 | 535 182.00 | 544 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 661.00 | | | -35 661.00 |
DL TOTAL (I) | -30 661.00 | | | -30 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 957.00 | | | 191 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 042.00 | | | 336 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 843.00 | | | 565 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 412.00 | | | 191 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 661.00 | | | -35 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 851.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 957.00 | 26 451.00 | 143 265.00 | 191 957.00 |
VI Groupe et associés | 335 946.00 | | 335 946.00 | 335 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672.00 | 6 911.00 | 5 761.00 | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 843.00 | 64 391.00 | 479 212.00 | 565 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
ST Autres comptes | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 763.00 | | | 108 763.00 |