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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AP Constructions | 171 442.00 | 2 492.00 | 168 949.00 | 171 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 784.00 | 3 664.00 | 4 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 300.00 | | 359 300.00 | 359 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 785.00 | 3 276.00 | 600 508.00 | 603 785.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 072.00 | 3 276.00 | 651 795.00 | 655 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 006.00 | -5 546.00 | | -27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 467 448.00 | 494 454.00 | | 467 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 800.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 35 568.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 347.00 | 37 368.00 | | 184 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 795.00 | 531 822.00 | | 651 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 937.00 | 5 546.00 | | 38 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 006.00 | -5 546.00 | | -27 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035.00 | | 603 785.00 | 3 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 035.00 | | 603 785.00 | 3 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 603 590.00 | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 603 590.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 726.00 | 9 187.00 | 60 310.00 | 179 726.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 250.00 | | | 186 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750.00 | 109.00 | 16 642.00 | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 347.00 | 12 618.00 | 60 310.00 | 184 347.00 |