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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 590.00 | 4 369.00 | 17 221.00 | 21 590.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 818.00 | 4 369.00 | 34 449.00 | 38 818.00 |
060 Stock marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
110 Total général Actif | 48 252.00 | 4 369.00 | 43 883.00 | 48 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
242 Autres charges externes. | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |