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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 201.00 | 793.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 589.00 | 1 490.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 223.00 | 13 452.00 | 67 771.00 | 81 223.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 109.00 | 13 864.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 265.00 | 18 351.00 | 1 209 914.00 | 1 228 265.00 |
BT Marchandises | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
BZ Autres créances | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
CF Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 099.00 | 18 351.00 | 1 463 748.00 | 1 482 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 492.00 | | | -114 492.00 |
DL TOTAL (I) | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 013.00 | | | 1 221 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 240.00 | | | 1 328 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 748.00 | | | 1 463 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 228 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 041.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 896.00 | 106 960.00 | 432 469.00 | 1 220 896.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 679.00 | | | 1 309 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 240.00 | 214 304.00 | 432 469.00 | 1 328 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YT Sous‐traitance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 683.00 | | | 110 683.00 |