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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 719.00 | 156 614.00 | 14 105.00 | 170 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 262.00 | 39 865.00 | 6 397.00 | 46 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 821.00 | 180 443.00 | 35 378.00 | 215 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
BF Prêts | 2 902 200.00 | | 2 902 200.00 | 2 902 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 502.00 | 376 922.00 | 4 974 581.00 | 5 351 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330 021.00 | 234 000.00 | 8 096 021.00 | 8 330 021.00 |
BZ Autres créances | 1 189 806.00 | | 1 189 806.00 | 1 189 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 419 865.00 | | 419 865.00 | 419 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 743.00 | | 88 743.00 | 88 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 456.00 | 234 000.00 | 9 796 456.00 | 10 030 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 958.00 | 610 922.00 | 14 771 036.00 | 15 381 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
CU Autres participations | 1 851 809.00 | | 1 851 809.00 | 1 851 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
DG Autres réserves | 4 604 169.00 | 4 085 031.00 | | 4 604 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 574.00 | 519 137.00 | | 576 574.00 |
DK Provisions réglementées | 76 448.00 | 65 204.00 | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 782.00 | 4 853 965.00 | | 5 441 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 392 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 345.00 | 21 847.00 | | 19 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 560.00 | 1 359 462.00 | | 259 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778 253.00 | 7 977 642.00 | | 7 778 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 307.00 | 658 214.00 | | 650 307.00 |
EA Autres dettes | 208 522.00 | 287 954.00 | | 208 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 268.00 | 152 008.00 | | 413 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 254.00 | 10 457 128.00 | | 9 329 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 036.00 | 15 703 093.00 | | 14 771 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 329 254.00 | 10 457 128.00 | | 9 329 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 345.00 | 21 847.00 | | 19 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 145 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 145 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 181 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 697 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 306 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 158.00 | | | 737 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 161.00 | | | 746 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 776.00 | 26.00 | | 482 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 827.00 | | | 345 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244.00 | 407 290.00 | | 11 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 847.00 | 407 316.00 | | 839 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 686.00 | -407 316.00 | | -93 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 029.00 | 239 423.00 | | 258 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 586 567.00 | 47 071 278.00 | | 54 586 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 009 994.00 | 46 552 141.00 | | 54 009 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 574.00 | 519 137.00 | | 576 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 841.00 | | | 6 461 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 351 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 740.00 | | | 512 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776 767.00 | | | 5 776 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 790.00 | 28 225.00 | 119 093.00 | 467 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 175.00 | 12 054.00 | 1 615.00 | 146 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 615.00 | 16 171.00 | 117 478.00 | 321 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778 253.00 | 7 778 253.00 | | 7 778 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 082.00 | 468 082.00 | | 468 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 268.00 | 413 268.00 | | 413 268.00 |
UP Prêts | 2 902 200.00 | 578 000.00 | | 2 902 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 330 021.00 | | | 8 330 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VP Divers | 1 189 806.00 | | | 1 189 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 307.00 | 650 307.00 | | 650 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 527 571.00 | 10 186 571.00 | 2 341 000.00 | 12 527 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 254.00 | 9 329 254.00 | | 9 329 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |