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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 988.00 | 21 760.00 | 228.00 | 21 988.00 |
AH Fonds commercial | 376 931.00 | 1.00 | 376 930.00 | 376 931.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 180.00 | 352 107.00 | 49 073.00 | 401 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 980.00 | 375 347.00 | 455 633.00 | 830 980.00 |
BN En cours de production de biens | 683 997.00 | 14 915.00 | 669 082.00 | 683 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 845.00 | | 873 845.00 | 873 845.00 |
BZ Autres créances | 767 875.00 | | 767 875.00 | 767 875.00 |
CF Disponibilités | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 835.00 | 14 915.00 | 2 404 920.00 | 2 419 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 230.00 | 390 261.00 | 2 860 968.00 | 3 251 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 548.00 | 685 516.00 | | 1 087 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 198.00 | 402 032.00 | | 295 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 746.00 | 1 637 548.00 | | 1 932 746.00 |
DP Provisions pour risques | 415.00 | | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 786.00 | 360 528.00 | | 331 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 361.00 | 759 526.00 | | 580 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 12 866.00 | 11 020.00 | | 12 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 807.00 | 1 131 094.00 | | 927 807.00 |
ED (V) | | 3 426.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 968.00 | 2 772 068.00 | | 2 860 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 517 416.00 | 288 101.00 | 3 805 517.00 | 3 517 416.00 |
FG Production vendue services | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 244.00 | 288 101.00 | 3 978 345.00 | 3 690 244.00 |
FM Production stockée | | | -150 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 190.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 9 329.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 286.00 | 9 329.00 | | 15 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 052.00 | -9 329.00 | | 39 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 156.00 | 160 971.00 | | 71 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 966.00 | 219 459.00 | | 99 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 830.00 | 4 464 759.00 | | 3 922 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 632.00 | 4 062 727.00 | | 3 627 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 198.00 | 402 032.00 | | 295 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 588.00 | | 5 596.00 | 826 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 305.00 | 830 980.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 429 883.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 919.00 | | | 398 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 233.00 | | 5 550.00 | 425 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 46.00 | 2 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 157.00 | 24 190.00 | | 351 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 113.00 | | 21 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 508.00 | 24 077.00 | | 329 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 415.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 786.00 | 331 786.00 | | 331 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 178.00 | 194 178.00 | | 194 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 705.00 | 166 705.00 | | 166 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 873 845.00 | | | 873 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
VC Groupe et associés | 595 157.00 | | | 595 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 974.00 | 1 645 797.00 | 2 177.00 | 1 647 974.00 |
VW T.V.A. | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 807.00 | 927 807.00 | | 927 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |