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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 034.00 | 8 809.00 | 4 225.00 | 13 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 424.00 | 113 500.00 | 924.00 | 114 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 561.00 | 126 309.00 | 26 251.00 | 152 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 215.00 | 7 992.00 | 140 223.00 | 148 215.00 |
BZ Autres créances | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
CF Disponibilités | 373 898.00 | | 373 898.00 | 373 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 979.00 | 7 992.00 | 825 986.00 | 833 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 539.00 | 134 302.00 | 852 238.00 | 986 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DH Report à nouveau | 525 304.00 | | | 525 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 613 780.00 | | | 613 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 238.00 | | | 852 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 703.00 | 8 408.00 | 949 111.00 | 940 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 703.00 | 8 408.00 | 949 111.00 | 940 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 326.00 | | | 969 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 833.00 | | | 952 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VC Groupe et associés | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 859.00 | 460 079.00 | 780.00 | 460 859.00 |
VW T.V.A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 458.00 | 238 458.00 | | 238 458.00 |