| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 159.00 | 361.00 | 6 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 385 000.00 | 35 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 7 576.00 | 7 413.00 | 162.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 536.00 | 215 360.00 | 45 175.00 | 260 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BF Prêts | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 508.00 | 613 933.00 | 150 575.00 | 764 508.00 |
BT Marchandises | 8 827.00 | 2 403.00 | 6 423.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CF Disponibilités | 822 021.00 | | 822 021.00 | 822 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 361.00 | 2 403.00 | 1 100 958.00 | 1 103 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 870.00 | 616 336.00 | 1 251 533.00 | 1 867 870.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 654 161.00 | 543 929.00 | | 654 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | 110 232.00 | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 787 653.00 | 742 162.00 | | 787 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 779.00 | 97 411.00 | | 70 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 489.00 | 89 005.00 | | 85 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 568.00 | 170 191.00 | | 160 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 042.00 | 87 878.00 | | 103 042.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 65 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 880.00 | 509 487.00 | | 463 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 533.00 | 1 251 650.00 | | 1 251 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 227.00 | 462 920.00 | | 460 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FG Production vendue services | 962 553.00 | | 962 553.00 | 962 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 953.00 | | 970 953.00 | 970 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 383.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 383.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -383.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 358.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 049.00 | 1 071 888.00 | | 1 012 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 558.00 | 961 656.00 | | 966 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | 110 232.00 | | 45 491.00 |