| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 076.00 | 896 811.00 | 186 264.00 | 1 083 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 453.00 | 938 334.00 | 1 409 119.00 | 2 347 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 106.00 | | 312 106.00 | 312 106.00 |
BT Marchandises | 737 020.00 | | 737 020.00 | 737 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 874.00 | | 1 001 874.00 | 1 001 874.00 |
BZ Autres créances | 221 501.00 | | 221 501.00 | 221 501.00 |
CF Disponibilités | 5 384 760.00 | | 5 384 760.00 | 5 384 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 610.00 | | 7 682 610.00 | 7 682 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 064.00 | 938 334.00 | 9 091 730.00 | 10 030 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 730 787.00 | | | 3 730 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 544.00 | | | 1 052 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 332.00 | | | 4 825 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 458.00 | | | 992 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 956.00 | | | 2 063 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 582.00 | | | 825 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 398.00 | | | 4 156 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 730.00 | | | 9 091 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 448.00 | | | 3 340 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 691 655.00 | 415 028.00 | 8 106 684.00 | 7 691 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 691 655.00 | 415 028.00 | 8 106 684.00 | 7 691 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 728.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 458.00 | | | 492 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 356.00 | | | 8 188 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 812.00 | | | 7 135 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 544.00 | | | 1 052 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 106.00 | | | 2 352 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 461.00 | | | 1 128 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 715.00 | 52 728.00 | 6 109.00 | 891 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 925.00 | 52 728.00 | 6 109.00 | 890 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 498.00 | | 19 498.00 | 129 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 498.00 | | 19 498.00 | 129 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 582.00 | 825 582.00 | | 825 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 798.00 | 2 076 798.00 | | 2 076 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 875.00 | | | 1 001 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 516.00 | 174 566.00 | 724 996.00 | 990 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
VP Divers | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 905.00 | 259 905.00 | | 259 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 896.00 | 1 248 723.00 | 56 173.00 | 1 304 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 398.00 | 3 340 449.00 | 724 996.00 | 4 156 398.00 |