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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AP Constructions | 1 143 858.00 | 1 015 166.00 | 128 693.00 | 1 143 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 509.00 | 1 007 894.00 | 197 614.00 | 1 205 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 606.00 | 1 266 521.00 | 1 266 085.00 | 2 532 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 398.00 | | 167 398.00 | 167 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 445.00 | 3 343 505.00 | 1 952 941.00 | 5 296 445.00 |
BN En cours de production de biens | 114 559.00 | 8 848.00 | 105 711.00 | 114 559.00 |
BT Marchandises | 14 619 719.00 | 598 370.00 | 14 021 349.00 | 14 619 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 836.00 | 112 050.00 | 3 674 787.00 | 3 786 836.00 |
BZ Autres créances | 1 394 348.00 | | 1 394 348.00 | 1 394 348.00 |
CF Disponibilités | 330 755.00 | | 330 755.00 | 330 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 592 150.00 | 719 268.00 | 19 872 883.00 | 20 592 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 888 595.00 | 4 062 772.00 | 21 825 823.00 | 25 888 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DG Autres réserves | 2 488 654.00 | 1 857 977.00 | | 2 488 654.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 098.00 | 2 364 098.00 | | 2 364 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 382.00 | 630 677.00 | | 531 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 765.00 | 5 559 383.00 | | 6 090 765.00 |
DP Provisions pour risques | 325 915.00 | 368 378.00 | | 325 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 037.00 | 375 353.00 | | 196 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 952.00 | 743 731.00 | | 521 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 861.00 | 3 504 651.00 | | 2 002 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 980.00 | 816 181.00 | | 990 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225 992.00 | 10 119 824.00 | | 10 225 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 968.00 | 1 230 633.00 | | 1 681 968.00 |
EA Autres dettes | 141 728.00 | 15 836.00 | | 141 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 577.00 | 176 418.00 | | 169 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 213 106.00 | 15 864 605.00 | | 15 213 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 825 823.00 | 22 167 719.00 | | 21 825 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 222 126.00 | 15 048 425.00 | | 14 222 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002 861.00 | | | 2 002 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 565 844.00 | 31 996.00 | 89 597 840.00 | 89 565 844.00 |
FG Production vendue services | 5 468 513.00 | 1 180.00 | 5 469 694.00 | 5 468 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 034 357.00 | 33 177.00 | 95 067 534.00 | 95 034 357.00 |
FM Production stockée | | | 68 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 761 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 891 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 544.00 | |
GE Autres charges | | | 111 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 943 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -891.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 276.00 | 61 960.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 585.00 | 270 359.00 | | 242 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 761 208.00 | 89 012 760.00 | | 96 761 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 229 827.00 | 88 382 083.00 | | 96 229 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 382.00 | 630 677.00 | | 531 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 498.00 | | 355 149.00 | 4 957 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 123.00 | 2 080.00 | 5 296 445.00 | 14 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 2 080.00 | 5 049 371.00 | 14 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 424.00 | | 355 149.00 | 4 710 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 359.00 | 324 226.00 | 2 080.00 | 3 021 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 637.00 | 2 287.00 | | 51 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 722.00 | 321 939.00 | 2 080.00 | 2 969 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 731.00 | 478 545.00 | 700 324.00 | 743 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 955.00 | 665 168.00 | 599 904.00 | 541 955.00 |
6T Sur comptes clients | 51 861.00 | 91 881.00 | 31 692.00 | 51 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 815.00 | 757 048.00 | 631 596.00 | 593 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 546.00 | 1 235 593.00 | 1 331 920.00 | 1 337 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225 992.00 | 10 225 992.00 | | 10 225 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 354.00 | 654 354.00 | | 654 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 372.00 | 549 372.00 | | 549 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 728.00 | 141 728.00 | | 141 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 051.00 | | | 3 748 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VB T. V. A. | 564 185.00 | | | 564 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 861.00 | 2 002 861.00 | | 2 002 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 830.00 | 445 830.00 | | 445 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 204.00 | | | 501 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 541.00 | 5 280 247.00 | 81 294.00 | 5 361 541.00 |
VW T.V.A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 222 126.00 | 14 222 126.00 | | 14 222 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |