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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 199.00 | | 796 199.00 | 796 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 31.00 | 601.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 454.00 | 614 770.00 | 305 684.00 | 920 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 000.00 | 614 802.00 | 1 186 199.00 | 1 801 000.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
BZ Autres créances | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 568 411.00 | | 568 411.00 | 568 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 494.00 | | 969 494.00 | 969 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 494.00 | 614 802.00 | 2 155 693.00 | 2 770 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 269 967.00 | 269 690.00 | | 269 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 323.00 | 277.00 | | 137 323.00 |
DL TOTAL (I) | 639 791.00 | 502 468.00 | | 639 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 273.00 | 53 309.00 | | 134 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 639.00 | 10 888.00 | | 66 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 890.00 | 1 000 996.00 | | 1 185 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 574.00 | 100 553.00 | | 128 574.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 225.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 902.00 | 1 165 971.00 | | 1 515 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 693.00 | 1 668 438.00 | | 2 155 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 137.00 | | | 1 732 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 224.00 | | | 852 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 922.00 | 89 880.00 | | 524 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 922.00 | 89 880.00 | | 524 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 890.00 | 1 185 890.00 | | 1 185 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
UX Autres créances clients | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 273.00 | 31 856.00 | 79 637.00 | 134 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VP Divers | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 591.00 | 296 401.00 | 82 190.00 | 378 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 902.00 | 1 413 484.00 | 79 637.00 | 1 515 902.00 |