| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 2 959.00 | 646.00 | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 40 838.00 | 6 796.00 | 47 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 859.00 | 44 015.00 | 15 845.00 | 59 859.00 |
BT Marchandises | 101 471.00 | 4 882.00 | 96 589.00 | 101 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 706.00 | 4 882.00 | 167 824.00 | 172 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 565.00 | 48 897.00 | 183 669.00 | 232 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 385.00 | 45 237.00 | | 49 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | 4 148.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 79 511.00 | 65 885.00 | | 79 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 309.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 024.00 | 10 516.00 | | 45 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 39 444.00 | | 42 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 27 725.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 157.00 | 78 994.00 | | 104 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 669.00 | 144 879.00 | | 183 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 157.00 | 78 994.00 | | 104 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 1 309.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | -2 343.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 380.00 | 504 989.00 | | 496 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 754.00 | 500 842.00 | | 482 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | 4 148.00 | | 13 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 558.00 | 1 457.00 | | 42 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 130.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 728.00 | 327.00 | | 40 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 9 011.00 | 4 843.00 | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |