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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 2 766.00 | 2 349.00 | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 782 100.00 | | 782 100.00 | 782 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 975.00 | 204 248.00 | 85 727.00 | 289 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 495.00 | 470 047.00 | 317 448.00 | 787 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 769.00 | 677 061.00 | 1 219 708.00 | 1 896 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BT Marchandises | 200 455.00 | | 200 455.00 | 200 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 346.00 | | 282 346.00 | 282 346.00 |
BZ Autres créances | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 565 809.00 | | 1 565 809.00 | 1 565 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 791.00 | | 2 556 791.00 | 2 556 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 560.00 | 677 061.00 | 3 776 499.00 | 4 453 560.00 |
CU Autres participations | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852 870.00 | 1 681 284.00 | | 1 852 870.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 544.00 | 171 586.00 | | 233 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 202.00 | 40 149.00 | | 33 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 126.00 | 1 903 528.00 | | 2 130 126.00 |
DP Provisions pour risques | 120 283.00 | 114 381.00 | | 120 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 496.00 | 37 887.00 | | 43 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 779.00 | 152 268.00 | | 163 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 836.00 | 151 592.00 | | 106 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 123.00 | 455 866.00 | | 1 178 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 750.00 | 87 808.00 | | 194 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 19 591.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 2 330.00 | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 594.00 | 719 437.00 | | 1 482 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 499.00 | 2 775 233.00 | | 3 776 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 526.00 | 604 542.00 | | 1 413 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 1 034.00 | | 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 007 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 423 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 428 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 12 726.00 | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 192.00 | 5 557.00 | | 7 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | 18 497.00 | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | 7 528.00 | | 7 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 511.00 | 108 538.00 | | 11 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 841.00 | 116 066.00 | | 18 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | -97 568.00 | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 666.00 | 70 765.00 | | 109 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 949.00 | 7 394 168.00 | | 9 451 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 406.00 | 7 222 582.00 | | 9 218 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 544.00 | 171 586.00 | | 233 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 291.00 | | | 1 872 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 509.00 | | | 1 053 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 828.00 | 118 053.00 | 4 820.00 | 563 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 261.00 | 3 910.00 | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 413.00 | 117 792.00 | 910.00 | 557 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 268.00 | 11 511.00 | | 152 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 268.00 | 11 511.00 | | 152 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 123.00 | 1 178 123.00 | | 1 178 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 282 346.00 | | | 282 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 874.00 | 36 806.00 | 69 068.00 | 105 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VP Divers | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 147.00 | 425 370.00 | 20 778.00 | 446 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 594.00 | 1 413 526.00 | 69 068.00 | 1 482 594.00 |