| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 10 671.00 | 762.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 14 550.00 | 1 637.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 847.00 | 72 926.00 | 69 922.00 | 142 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 480.00 | 98 147.00 | 87 333.00 | 185 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 293.00 | 48 811.00 | 1 462 481.00 | 1 511 293.00 |
BZ Autres créances | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 069.00 | 530.00 | 1 306 540.00 | 1 307 069.00 |
CF Disponibilités | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 000.00 | 49 341.00 | 3 800 658.00 | 3 850 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 480.00 | 147 489.00 | 3 887 991.00 | 4 035 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 403 677.00 | 481 131.00 | | 403 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 537.00 | 222 545.00 | | 282 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 214.00 | 1 066 677.00 | | 1 049 214.00 |
DP Provisions pour risques | 34 586.00 | 41 046.00 | | 34 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 586.00 | 41 046.00 | | 34 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 996.00 | 2 172 995.00 | | 2 075 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 822.00 | 249 660.00 | | 158 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 374.00 | 513 339.00 | | 569 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 193.00 | 2 937 462.00 | | 2 804 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 991.00 | 4 045 185.00 | | 3 887 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 906 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 906 533.00 | |
FM Production stockée | | | -70 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 104.00 | 6 088.00 | | 15 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 565.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 357.00 | 5 523.00 | | 11 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 670.00 | 90 472.00 | | 107 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 350.00 | 3 385 258.00 | | 3 989 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 813.00 | 3 162 713.00 | | 3 706 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 537.00 | 222 545.00 | | 282 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 416.00 | 18 534.00 | 11 631.00 | 80 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 416.00 | 18 534.00 | 11 631.00 | 80 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 046.00 | 840.00 | 7 300.00 | 41 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 046.00 | 11 511.00 | 7 300.00 | 41 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 822.00 | 158 822.00 | | 158 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 359.00 | 2 074 359.00 | | 2 074 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 373.00 | 569 373.00 | | 569 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 533.00 | 1 587 143.00 | 72 390.00 | 1 659 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 192.00 | 2 804 192.00 | | 2 804 192.00 |