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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 12 007.00 | 1 713.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 25 408.00 | 9 881.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 228.00 | 47 990.00 | 13 238.00 | 61 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 819.00 | 3 400.00 | 18 419.00 | 21 819.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 761.00 | 3 400.00 | 169 361.00 | 172 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 990.00 | 51 390.00 | 182 600.00 | 233 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 627.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 106.00 | 76 564.00 | | 88 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | 11 542.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 127 925.00 | 96 489.00 | | 127 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 965.00 | 26 501.00 | | 15 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 976.00 | | 17 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 13 999.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 366.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 675.00 | 68 843.00 | | 54 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 600.00 | 165 332.00 | | 182 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 675.00 | 68 843.00 | | 54 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FG Production vendue services | 251 706.00 | | 251 706.00 | 251 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 163.00 | | 254 163.00 | 254 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 1 629.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 23 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 23 000.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 32 014.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 32 014.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -9 014.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 125.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 143.00 | 270 529.00 | | 260 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 708.00 | 258 987.00 | | 228 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | 11 542.00 | | 31 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 497.00 | 2 901.00 | 9 408.00 | 54 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 497.00 | 2 901.00 | 9 408.00 | 54 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |