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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
AH Fonds commercial | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 792.00 | 41 218.00 | 16 574.00 | 57 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 873.00 | 151 351.00 | 131 522.00 | 282 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 378.00 | 212 507.00 | 179 871.00 | 392 378.00 |
BT Marchandises | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 099.00 | 103 910.00 | 2 151 188.00 | 2 255 099.00 |
BZ Autres créances | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 191.00 | 103 910.00 | 2 398 281.00 | 2 502 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 569.00 | 316 417.00 | 2 578 152.00 | 2 894 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 422 652.00 | | | 422 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 491 683.00 | | | 491 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 041.00 | | | 1 410 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 861.00 | | | 551 861.00 |
EA Autres dettes | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 469.00 | | | 2 086 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 152.00 | | | 2 578 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 220.00 | | | 2 050 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 5 729 116.00 | | 5 729 116.00 | 5 729 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 892.00 | | 5 730 892.00 | 5 730 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 909.00 | | | 5 797 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 540.00 | | | 5 782 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 978.00 | | | 47 978.00 |