| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 420.00 | 613 635.00 | 117 784.00 | 731 420.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 549 211.00 | 10 837.00 | 538 373.00 | 549 211.00 |
AP Constructions | 1 853 862.00 | 497 943.00 | 1 355 918.00 | 1 853 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 651 498.00 | 11 369 822.00 | 11 281 676.00 | 22 651 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 130.00 | 1 313 036.00 | 700 094.00 | 2 013 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
AX Avances et acomptes | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 655.00 | | 704 655.00 | 704 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 208 848.00 | 14 526 367.00 | 15 682 481.00 | 30 208 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 573.00 | 329 392.00 | 2 718 180.00 | 3 047 573.00 |
BN En cours de production de biens | 11 255 954.00 | | 11 255 954.00 | 11 255 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843 392.00 | 257 041.00 | 3 586 351.00 | 3 843 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 381.00 | | 8 057 381.00 | 8 057 381.00 |
BZ Autres créances | 5 567 473.00 | 15 461.00 | 5 552 012.00 | 5 567 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 4 202 154.00 | | 4 202 154.00 | 4 202 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 201 781.00 | 601 894.00 | 35 599 886.00 | 36 201 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 410 630.00 | 15 128 262.00 | 51 282 368.00 | 66 410 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 016.00 | | | 435 016.00 |
CU Autres participations | 419 245.00 | | 419 245.00 | 419 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 084.00 | 721 092.00 | 318 991.00 | 1 040 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 691.00 | 1 477 691.00 | | 1 477 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 7 851 019.00 | 6 343 641.00 | | 7 851 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 281.00 | 2 357 378.00 | | 2 802 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 529.00 | 53 974.00 | | 32 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282 395.00 | 1 609 710.00 | | 2 282 395.00 |
DL TOTAL (I) | 15 229 418.00 | 12 625 896.00 | | 15 229 418.00 |
DN Avances conditionnées | 454 170.00 | 561 083.00 | | 454 170.00 |
DO TOTAL (II) | 454 170.00 | 561 083.00 | | 454 170.00 |
DP Provisions pour risques | 560 809.00 | 860 240.00 | | 560 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 809.00 | 860 240.00 | | 560 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 637 333.00 | 10 663 041.00 | | 14 637 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 138.00 | 1 009 129.00 | | 1 059 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 461.00 | 2 428 323.00 | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363 051.00 | 7 757 917.00 | | 8 363 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 406.00 | 2 296 764.00 | | 2 524 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357 666.00 | 315 716.00 | | 1 357 666.00 |
EA Autres dettes | 5 920 023.00 | 4 596 693.00 | | 5 920 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 889.00 | 1 324 871.00 | | 1 157 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 037 970.00 | 30 392 457.00 | | 35 037 970.00 |
ED (V) | | 175 086.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 282 368.00 | 44 614 763.00 | | 51 282 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 193 032.00 | 19 215 877.00 | | 23 193 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | 58 603.00 | 59 138.00 | 535.00 |
FD Production vendue biens | 43 963 750.00 | 6 687 941.00 | 50 651 691.00 | 43 963 750.00 |
FG Production vendue services | 90 211.00 | 332 624.00 | 422 835.00 | 90 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 054 496.00 | 7 079 169.00 | 51 133 666.00 | 44 054 496.00 |
FM Production stockée | | | 1 616 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 645 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 094 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 213 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 687 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 772 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 873 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 725.00 | 255 342.00 | | 428 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 736.00 | 296 542.00 | | 357 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 699.00 | 551 884.00 | | 803 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 808.00 | 3 390.00 | | 24 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 369.00 | 6 000.00 | | 209 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030 421.00 | 525 234.00 | | 1 030 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 598.00 | 534 624.00 | | 1 264 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 899.00 | 17 260.00 | | -460 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 197.00 | 218 537.00 | | 255 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 064.00 | 697 160.00 | | 849 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 477 125.00 | 48 442 388.00 | | 55 477 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 674 843.00 | 46 085 010.00 | | 52 674 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 281.00 | 2 357 378.00 | | 2 802 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 826.00 | 116 756.00 | | 361 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 719.00 | 362 013.00 | | 231 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502 500.00 | | | 23 502 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040 085.00 | | | 1 040 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 789 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 282 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 585.00 | | | 617 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 236 120.00 | | | 21 236 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 710.00 | | | 608 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406 879.00 | 2 953 717.00 | 834 229.00 | 12 406 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 392.00 | 398 700.00 | | 322 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 839.00 | 55 795.00 | | 557 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526 647.00 | 2 499 221.00 | 834 229.00 | 11 526 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 609 711.00 | 1 030 421.00 | 357 736.00 | 1 609 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 241.00 | 151 213.00 | 450 645.00 | 860 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469 952.00 | 1 181 634.00 | 808 381.00 | 2 469 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 139.00 | 415 966.00 | 643 172.00 | 1 059 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363 052.00 | 8 363 052.00 | | 8 363 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 173.00 | 1 018 173.00 | | 1 018 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 600.00 | 1 145 600.00 | | 1 145 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357 666.00 | 1 357 666.00 | | 1 357 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920 023.00 | 5 920 023.00 | | 5 920 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 890.00 | 1 157 890.00 | | 1 157 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 655.00 | 435 017.00 | | 704 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 057 381.00 | | | 8 057 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 949 349.00 | | | 949 349.00 |
VC Groupe et associés | 293 938.00 | | | 293 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 637 334.00 | 3 454 028.00 | 8 964 710.00 | 14 637 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 819 933.00 | | | 6 819 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836 895.00 | | | 2 836 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 653.00 | 333 653.00 | | 333 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323 287.00 | | | 4 323 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 702.00 | | | 194 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 524 211.00 | 14 254 573.00 | 269 639.00 | 14 524 211.00 |
VW T.V.A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 019 510.00 | 23 193 033.00 | 9 607 882.00 | 35 019 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |