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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 953.00 | 209 776.00 | 250 176.00 | 459 953.00 |
AH Fonds commercial | 369 146.00 | | 369 146.00 | 369 146.00 |
AN Terrains | 773 859.00 | 495 252.00 | 278 607.00 | 773 859.00 |
AP Constructions | 833 753.00 | 288 340.00 | 545 413.00 | 833 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 823.00 | 3 215 367.00 | 416 455.00 | 3 631 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 284.00 | 630 559.00 | 33 725.00 | 664 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 237.00 | 4 839 295.00 | 1 899 942.00 | 6 739 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 266.00 | | 885 266.00 | 885 266.00 |
BT Marchandises | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 671.00 | 13 049.00 | 277 622.00 | 290 671.00 |
BZ Autres créances | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
CF Disponibilités | 1 004 857.00 | | 1 004 857.00 | 1 004 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 365.00 | 13 049.00 | 2 340 316.00 | 2 353 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 603.00 | 4 852 345.00 | 4 240 258.00 | 9 092 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 920.00 | | | 2 497 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 332.00 | | | 250 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
DK Provisions réglementées | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 503.00 | | | 3 283 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 289.00 | | | 457 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 255.00 | | | 809 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 258.00 | | | 4 240 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 255.00 | | | 809 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 533.00 | | 716 533.00 | 716 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 916 358.00 | | 1 916 358.00 | 1 916 358.00 |
FG Production vendue services | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 702.00 | | 2 683 702.00 | 2 683 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 052.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 875.00 | | | 344 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 287.00 | | | 443 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 082.00 | | | 3 144 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 749.00 | | | 2 893 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 332.00 | | | 250 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 448.00 | 115 052.00 | | 32 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 448.00 | 115 052.00 | | 32 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 837.00 | 459 837.00 | | 459 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
VP Divers | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 178.00 | 201 178.00 | | 201 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 503.00 | 416 087.00 | 6 417.00 | 422 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 255.00 | 809 255.00 | | 809 255.00 |