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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
AN Terrains | 35 871.00 | 23 894.00 | 11 977.00 | 35 871.00 |
AP Constructions | 121 092.00 | 88 919.00 | 32 173.00 | 121 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 538.00 | 183 722.00 | 39 817.00 | 223 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 59 688.00 | 5 803.00 | 65 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 661.00 | 356 221.00 | 121 440.00 | 477 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 166 304.00 | 16 300.00 | 150 004.00 | 166 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | 581.00 | 58 752.00 | 59 333.00 |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 817.00 | 16 881.00 | 366 936.00 | 383 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 478.00 | 373 103.00 | 488 376.00 | 861 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 135.00 | | | 214 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 284 188.00 | | | 284 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 187.00 | | | 204 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 376.00 | | | 488 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 063.00 | | 1 150 063.00 | 1 150 063.00 |
FG Production vendue services | 258 042.00 | | 258 042.00 | 258 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 105.00 | | 1 408 105.00 | 1 408 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 298.00 | | | 1 418 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 244.00 | | | 1 403 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 7 500.00 | | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | 7 500.00 | | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | 7 500.00 | | 9 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 137.00 | 30 790.00 | 18 347.00 | 49 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 412.00 | 106 172.00 | 240.00 | 106 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 187.00 | 185 840.00 | 18 347.00 | 204 187.00 |