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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 530 468.00 | | 530 468.00 | 530 468.00 |
AP Constructions | 341 000.00 | 82 550.00 | 258 450.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 003.00 | 552 628.00 | 284 375.00 | 837 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 473.00 | 132 421.00 | 24 051.00 | 156 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 744.00 | 773 459.00 | 1 127 285.00 | 1 900 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
BT Marchandises | 1 362 945.00 | 104 347.00 | 1 258 598.00 | 1 362 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 128.00 | | 2 422 128.00 | 2 422 128.00 |
BZ Autres créances | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
CF Disponibilités | 657 898.00 | | 657 898.00 | 657 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 271.00 | 104 347.00 | 4 604 924.00 | 4 709 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 015.00 | 877 806.00 | 5 732 209.00 | 6 610 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 581.00 | 1 578 490.00 | | 1 832 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 313.00 | 404 092.00 | | 606 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 495.00 | 2 176 181.00 | | 2 632 495.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 474.00 | 638 991.00 | | 618 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 474.00 | 693 991.00 | | 673 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 675.00 | 1 185 555.00 | | 1 657 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 565.00 | 742 970.00 | | 768 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 240.00 | 1 928 525.00 | | 2 426 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 209.00 | 4 798 697.00 | | 5 732 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 539.00 | 5 609 529.00 | 5 811 069.00 | 201 539.00 |
FD Production vendue biens | 81 300.00 | 453 545.00 | 534 846.00 | 81 300.00 |
FG Production vendue services | 80 337.00 | 6 419 356.00 | 6 499 694.00 | 80 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 177.00 | 12 482 431.00 | 12 845 608.00 | 363 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 977.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -966.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 228.00 | 224 674.00 | | 254 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 946 854.00 | 11 970 489.00 | | 12 946 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 541.00 | 11 566 397.00 | | 12 340 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 313.00 | 404 092.00 | | 606 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 373.00 | | 161 585.00 | 1 757 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 215.00 | 1 900 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 952.00 | 1 864 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 573.00 | | 158 323.00 | 1 721 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 720.00 | 86 712.00 | 14 972.00 | 701 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 116.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 976.00 | 86 596.00 | 14 972.00 | 695 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 991.00 | | 20 517.00 | 693 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 719.00 | 104 347.00 | 80 719.00 | 80 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 710.00 | 104 347.00 | 101 236.00 | 774 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 675.00 | 1 657 675.00 | | 1 657 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 456.00 | 270 456.00 | | 270 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 399.00 | 324 399.00 | | 324 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 128.00 | | | 2 422 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VB T. V. A. | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 798.00 | 2 632 536.00 | 3 262.00 | 2 635 798.00 |
VW T.V.A. | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 240.00 | 2 426 240.00 | | 2 426 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |