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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 893.00 | 164 293.00 | 65 600.00 | 229 893.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 50 461.00 | 39 519.00 | 10 942.00 | 50 461.00 |
AP Constructions | 1 246 344.00 | 689 050.00 | 557 294.00 | 1 246 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 700.00 | 3 174 821.00 | 434 879.00 | 3 609 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 622.00 | 404 520.00 | 254 102.00 | 658 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
AX Avances et acomptes | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BF Prêts | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 114.00 | 4 472 202.00 | 2 759 912.00 | 7 232 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 407.00 | | 826 407.00 | 826 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 326.00 | 181 787.00 | 5 065 539.00 | 5 247 326.00 |
BZ Autres créances | 803 269.00 | 81 272.00 | 721 997.00 | 803 269.00 |
CF Disponibilités | 2 446 673.00 | | 2 446 673.00 | 2 446 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 601.00 | 263 059.00 | 9 133 542.00 | 9 396 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 628 715.00 | 4 735 261.00 | 11 893 454.00 | 16 628 715.00 |
CU Autres participations | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 215.00 | 98 508.00 | | 116 215.00 |
DG Autres réserves | 457 588.00 | 1 520 275.00 | | 457 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 944.00 | 354 145.00 | | 868 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 330.00 | 143 612.00 | | 135 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 077.00 | 4 716 540.00 | | 4 178 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 064.00 | 716 736.00 | | 742 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 723.00 | 245 487.00 | | 1 655 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883.00 | 5 041.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 736.00 | 3 436 733.00 | | 3 698 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 278.00 | 1 020 707.00 | | 1 520 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 215.00 | 8 611.00 | | 92 215.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 5 321.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715 378.00 | 5 438 635.00 | | 7 715 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 454.00 | 10 155 175.00 | | 11 893 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 158 219.00 | 4 882 555.00 | | 7 158 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 205 423.00 | 8 217 909.00 | 56 423 332.00 | 48 205 423.00 |
FG Production vendue services | 187 888.00 | 671.00 | 188 559.00 | 187 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 393 311.00 | 8 218 580.00 | 56 611 891.00 | 48 393 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 839 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 874 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 165 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 492.00 | 222 296.00 | | 165 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 578.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 529.00 | 146 405.00 | | 46 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 529.00 | 146 983.00 | | 47 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 273.00 | 84 010.00 | | 124 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 545.00 | 108 324.00 | | 205 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 016.00 | 38 659.00 | | -158 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 564.00 | 98 807.00 | | 480 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 888 487.00 | 49 757 466.00 | | 56 888 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 019 543.00 | 49 403 321.00 | | 56 019 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 944.00 | 354 145.00 | | 868 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 667.00 | 373 905.00 | | 306 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421 626.00 | 421 148.00 | | 421 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 367.00 | | 700 747.00 | 6 531 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 232 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 956 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 139.00 | | 55 754.00 | 679 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 617.00 | | 542 264.00 | 5 414 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 612.00 | | 102 730.00 | 437 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 691.00 | 419 511.00 | | 4 052 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 641.00 | 15 652.00 | | 148 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 050.00 | 403 859.00 | | 3 904 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 607.00 | 164 966.00 | 1 786.00 | 18 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 607.00 | 246 238.00 | 1 786.00 | 18 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 607.00 | 246 238.00 | 1 786.00 | 18 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 966.00 | 1 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 898.00 | 232 949.00 | 6 949.00 | 239 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 736.00 | 3 698 736.00 | | 3 698 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 185.00 | 576 185.00 | | 576 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 534.00 | 522 534.00 | | 522 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UP Prêts | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 053 841.00 | | | 5 053 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 485.00 | | | 193 485.00 |
VB T. V. A. | 642 740.00 | | | 642 740.00 |
VC Groupe et associés | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 064.00 | 195 737.00 | 489 230.00 | 742 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 826.00 | 1 415 826.00 | | 1 415 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 527.00 | | | 233 527.00 |
VP Divers | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 439.00 | 287 439.00 | | 287 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 579.00 | 6 106 058.00 | 335 521.00 | 6 441 579.00 |
VW T.V.A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 495.00 | 7 158 219.00 | 496 179.00 | 7 711 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |