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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 39 752.00 | 5 567.00 | 45 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AN Terrains | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
AP Constructions | 1 920 941.00 | 1 305 691.00 | 615 250.00 | 1 920 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 606.00 | 2 118 946.00 | 526 660.00 | 2 645 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 797.00 | 436 301.00 | 68 496.00 | 504 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 317.00 | | 787 317.00 | 787 317.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 122.00 | 3 900 690.00 | 3 367 431.00 | 7 268 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 165.00 | | 277 165.00 | 277 165.00 |
BT Marchandises | 1 447 195.00 | | 1 447 195.00 | 1 447 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 706 875.00 | 251 939.00 | 34 454 935.00 | 34 706 875.00 |
BZ Autres créances | 8 697 367.00 | | 8 697 367.00 | 8 697 367.00 |
CF Disponibilités | 1 793 177.00 | | 1 793 177.00 | 1 793 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 953 397.00 | 251 939.00 | 46 701 457.00 | 46 953 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 221 519.00 | 4 152 630.00 | 50 068 889.00 | 54 221 519.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 272.00 | 338.00 | | 2 178 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 285.00 | 2 177 934.00 | | 3 184 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 557.00 | 3 718 272.00 | | 6 902 557.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 295 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 000.00 | 1 097 000.00 | | 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 000.00 | 1 392 000.00 | | 936 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 236.00 | 110 734.00 | | 271 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 067 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254 371.00 | 15 572 894.00 | | 15 254 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837 171.00 | 9 511 249.00 | | 11 837 171.00 |
EA Autres dettes | 3 814 715.00 | 1 889 602.00 | | 3 814 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 052 839.00 | 3 534 604.00 | | 11 052 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 230 332.00 | 31 686 207.00 | | 42 230 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 068 889.00 | 36 796 479.00 | | 50 068 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
FD Production vendue biens | | 24 469.00 | 24 469.00 | |
FG Production vendue services | 65 317 993.00 | 12 175 548.00 | 77 493 541.00 | 65 317 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 388 737.00 | 12 200 017.00 | 77 588 754.00 | 65 388 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 748 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 951 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 533 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 955 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 361 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 404 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 663.00 | 167 611.00 | | 145 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 872.00 | 801 695.00 | | 925 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 748 378.00 | 63 773 235.00 | | 78 748 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 564 093.00 | 61 595 301.00 | | 75 564 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 285.00 | 2 177 934.00 | | 3 184 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 000.00 | 56 000.00 | 512 000.00 | 1 392 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 402.00 | 185 752.00 | 55 215.00 | 121 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 402.00 | 241 752.00 | 567 215.00 | 1 513 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 402.00 | 241 752.00 | 567 215.00 | 1 513 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254 371.00 | 15 254 371.00 | | 15 254 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814 715.00 | 3 814 715.00 | | 3 814 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 052 839.00 | 11 052 839.00 | | 11 052 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 837 171.00 | 11 837 171.00 | | 11 837 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 483 059.00 | 43 438 010.00 | 45 049.00 | 43 483 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 230 332.00 | 42 230 332.00 | | 42 230 332.00 |