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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 125.00 | 190 019.00 | 73 105.00 | 263 125.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 875.00 | 190 019.00 | 73 855.00 | 263 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
072 Créances – Autres | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
084 Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 832.00 | | 294 832.00 | 294 832.00 |
110 Total général Actif | 558 706.00 | 190 019.00 | 368 687.00 | 558 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 500.00 | 127 092.00 | | 136 500.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 14 621.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 701.00 | 141 714.00 | | 136 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 790.00 | 10 494.00 | | 10 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 430.00 | -2 170.00 | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 69 510.00 | 67 174.00 | | 69 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 836.00 | | 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 268.00 | 35 066.00 | | 34 268.00 |
252 Charges sociales | 14 469.00 | 12 697.00 | | 14 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 914.00 | 12 053.00 | | 23 914.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 155 567.00 | 136 152.00 | | 155 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 867.00 | 5 562.00 | | -18 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 11 318.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | 16 657.00 | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 090.00 | | | 229 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223.00 | | | 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 515.00 | | | 14 515.00 |