| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 5 785.00 | 471.00 | 6 256.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 4 150.00 | 3 070.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 954.00 | 20 553.00 | 1 402.00 | 21 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 9 185.00 | 2 871.00 | 12 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 425.00 | 634 212.00 | 614 213.00 | 1 248 425.00 |
BP En cours de production de services | 612.00 | 522.00 | 90.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 1 002 829.00 | 71 074.00 | 931 754.00 | 1 002 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
BZ Autres créances | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 092.00 | 71 597.00 | 1 130 496.00 | 1 202 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 517.00 | 705 808.00 | 1 744 709.00 | 2 450 517.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 594 539.00 | 605 461.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 004.00 | 890 004.00 | | 890 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -632 907.00 | -45 726.00 | | -632 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588.00 | -587 181.00 | | -3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 257 320.00 | 260 908.00 | | 257 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 049.00 | 1 000.00 | | 5 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 587.00 | 4 048.00 | | 5 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 636.00 | 5 048.00 | | 10 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 382.00 | 797 689.00 | | 765 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 812.00 | 15 670.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 495.00 | 454 162.00 | | 607 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 170.00 | 46 441.00 | | 65 170.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 753.00 | 1 328 912.00 | | 1 476 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 709.00 | 1 594 868.00 | | 1 744 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 941.00 | 1 313 242.00 | | 1 466 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 239.00 | | 2 790 239.00 | 2 790 239.00 |
FG Production vendue services | 247 819.00 | | 247 819.00 | 247 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 058.00 | | 3 038 058.00 | 3 038 058.00 |
FM Production stockée | | | -2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 283.00 | 2 762 864.00 | | 3 096 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 870.00 | 3 350 045.00 | | 3 099 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 588.00 | -587 181.00 | | -3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 047.00 | | 3 378.00 | 1 245 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | 1 045.00 | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | | 2 333.00 | 39 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 3 696.00 | | 35 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 782.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 973.00 | 2 914.00 | | 30 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | 9 636.00 | 4 048.00 | 5 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 561.00 | 71 597.00 | 49 561.00 | 49 561.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 110.00 | 71 597.00 | 49 571.00 | 644 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 158.00 | 81 233.00 | 53 619.00 | 649 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 233.00 | 53 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 495.00 | 607 495.00 | | 607 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
VB T. V. A. | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 765 382.00 | 765 382.00 | | 765 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 116.00 | 191 116.00 | | 191 116.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 941.00 | 1 466 941.00 | | 1 466 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |