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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 6 514.00 | 915.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 970.00 | 50 031.00 | 28 939.00 | 78 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 999.00 | 56 545.00 | 2 707 454.00 | 2 763 999.00 |
BT Marchandises | 511 974.00 | | 511 974.00 | 511 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 108.00 | 56 545.00 | 3 266 563.00 | 3 323 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 662.00 | 961 155.00 | | 1 236 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 247.00 | 275 506.00 | | 268 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 116.00 | 1 700 869.00 | | 1 969 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 523.00 | 976 447.00 | | 842 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 433.00 | 395 357.00 | | 388 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | 67 260.00 | | 34 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | 84 824.00 | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 447.00 | 1 523 888.00 | | 1 297 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 563.00 | 3 224 757.00 | | 3 266 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 133.00 | 57 130.00 | | 183 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 999.00 | | | 2 763 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 391.00 | 274 362.00 | 385 028.00 | 659 391.00 |
VI Groupe et associés | 388 433.00 | | | 388 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 160.00 | | | 259 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 884.00 | 32 284.00 | 2 600.00 | 34 884.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 447.00 | 523 986.00 | 385 028.00 | 1 297 447.00 |