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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 560.00 | 318.00 | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
AP Constructions | 649 625.00 | 433 876.00 | 215 749.00 | 649 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 987.00 | 4 826 571.00 | 820 416.00 | 5 646 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 110.00 | 351 904.00 | 117 206.00 | 469 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 062.00 | 5 621 911.00 | 1 286 151.00 | 6 908 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 038.00 | 175 758.00 | 913 281.00 | 1 089 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 093.00 | 204 793.00 | 770 300.00 | 975 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 424.00 | 8 862.00 | 4 368 561.00 | 4 377 424.00 |
BZ Autres créances | 897 254.00 | | 897 254.00 | 897 254.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 426 854.00 | 389 413.00 | 7 037 441.00 | 7 426 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 916.00 | 6 011 324.00 | 8 323 592.00 | 14 334 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 731 764.00 | | | 731 764.00 |
DH Report à nouveau | -3 007 909.00 | | | -3 007 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 991.00 | | | 801 991.00 |
DK Provisions réglementées | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 398.00 | | | 2 024 398.00 |
DP Provisions pour risques | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 244.00 | | | 205 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 807.00 | | | 460 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 306.00 | | | 938 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 607.00 | | | 2 310 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 351.00 | | | 1 537 351.00 |
EA Autres dettes | 415 816.00 | | | 415 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 308.00 | | | 636 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 388.00 | | | 5 838 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 592.00 | | | 8 323 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 388.00 | | | 5 838 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 908 739.00 | 1 675 152.00 | 19 583 890.00 | 17 908 739.00 |
FG Production vendue services | 42 570.00 | 3 886.00 | 46 456.00 | 42 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 951 309.00 | 1 679 038.00 | 19 630 347.00 | 17 951 309.00 |
FM Production stockée | | | 116 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 447 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 319.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 506 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 290.00 | | | 20 520 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 718 299.00 | | | 19 718 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 991.00 | | | 801 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 534.00 | | 326 214.00 | 6 652 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 686.00 | 6 908 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 686.00 | 6 769 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 179.00 | | 326 214.00 | 6 514 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 885.00 | 301 895.00 | 59 869.00 | 5 379 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 1 260.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371 585.00 | 300 635.00 | 59 869.00 | 5 371 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 424.00 | 47 238.00 | 51 650.00 | 198 424.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 073.00 | 185 319.00 | 197 585.00 | 473 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 738.00 | 380 550.00 | 383 738.00 | 383 738.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 601.00 | 380 550.00 | 383 738.00 | 392 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 098.00 | 613 108.00 | 632 973.00 | 1 064 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 238.00 | 51 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 607.00 | 2 310 607.00 | | 2 310 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 536.00 | 754 536.00 | | 754 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 199.00 | 567 199.00 | | 567 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 816.00 | 415 816.00 | | 415 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 308.00 | 636 308.00 | | 636 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 414.00 | | | 4 368 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VC Groupe et associés | 648 012.00 | | | 648 012.00 |
VI Groupe et associés | 938 306.00 | 938 306.00 | | 938 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 777.00 | 5 332 519.00 | 21 258.00 | 5 353 777.00 |
VW T.V.A. | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 388.00 | 5 838 388.00 | | 5 838 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
ST Autres comptes | 1 277 951.00 | | | 1 277 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 224.00 | | | 514 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
YT Sous‐traitance | 4 712 649.00 | | | 4 712 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 741 634.00 | | | 1 741 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 920 962.00 | | | 3 920 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641 214.00 | | | 2 641 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 303 856.00 | | | 8 303 856.00 |