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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 199 908.00 | 150 772.00 | 49 136.00 | 199 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 724.00 | 1 611 434.00 | 59 290.00 | 1 670 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 370.00 | 153 192.00 | 59 178.00 | 212 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 643.00 | 1 919 384.00 | 177 260.00 | 2 096 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 549.00 | | 639 549.00 | 639 549.00 |
BZ Autres créances | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 989.00 | 1 919 384.00 | 1 053 605.00 | 2 972 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 440.00 | 338 708.00 | | 325 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 534.00 | -13 269.00 | | 78 534.00 |
DL TOTAL (I) | 412 773.00 | 334 240.00 | | 412 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 827.00 | 21 965.00 | | 18 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 827.00 | 21 965.00 | | 18 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 629.00 | 89 287.00 | | 55 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 325.00 | 68 076.00 | | 60 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 461.00 | 189 284.00 | | 270 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 590.00 | 189 565.00 | | 235 590.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 005.00 | 536 408.00 | | 622 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 605.00 | 892 613.00 | | 1 053 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 760.00 | 504 275.00 | | 598 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 910.00 | | 28 546.00 | 2 106 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 812.00 | 2 096 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 812.00 | 2 083 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 439.00 | | 28 376.00 | 2 093 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | 170.00 | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944.00 | 54 252.00 | 38 812.00 | 1 903 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 959.00 | 54 252.00 | 38 812.00 | 1 899 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 965.00 | | 3 138.00 | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 965.00 | | 3 138.00 | 21 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 461.00 | 270 461.00 | | 270 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
UX Autres créances clients | 639 549.00 | | | 639 549.00 |
VB T. V. A. | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 629.00 | 32 384.00 | 23 245.00 | 55 629.00 |
VI Groupe et associés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 227.00 | 759 227.00 | | 759 227.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 005.00 | 598 760.00 | 23 245.00 | 622 005.00 |