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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 019.00 | 70 391.00 | 131 627.00 | 202 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 113.00 | 40 210.00 | 11 903.00 | 52 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 283.00 | 112 121.00 | 224 162.00 | 336 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 430.00 | 222 723.00 | 430 707.00 | 653 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 019.00 | 15 051.00 | 95 969.00 | 111 019.00 |
BZ Autres créances | 167 569.00 | | 167 569.00 | 167 569.00 |
CF Disponibilités | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 437.00 | 15 051.00 | 391 387.00 | 406 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 867.00 | 237 773.00 | 822 094.00 | 1 059 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | -3 020.00 | -7 093.00 | | -3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 407.00 | 4 073.00 | | -92 407.00 |
DL TOTAL (I) | -27 416.00 | 64 991.00 | | -27 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 152.00 | 330 469.00 | | 373 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | 64 408.00 | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 720.00 | 249 139.00 | | 237 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 445.00 | 198 166.00 | | 186 445.00 |
EA Autres dettes | 13 713.00 | 16 138.00 | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 510.00 | 858 320.00 | | 849 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 094.00 | 923 310.00 | | 822 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 510.00 | 765 966.00 | | 849 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 688.00 | | 1 377 688.00 | 1 377 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 688.00 | | 1 377 688.00 | 1 377 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 023.00 | 34 159.00 | | 38 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 002.00 | 12 858.00 | | 15 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 438.00 | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 50 676.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 51 546.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 737.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 19 584.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 31 962.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 293.00 | -31 613.00 | | -42 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 783.00 | 1 672 505.00 | | 1 978 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 189.00 | 1 668 432.00 | | 2 071 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 407.00 | 4 073.00 | | -92 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 716.00 | | 47 714.00 | 605 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 701.00 | | 47 714.00 | 542 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 055.00 | 46 668.00 | | 176 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 055.00 | 46 668.00 | | 176 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 720.00 | 237 720.00 | | 237 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VC Groupe et associés | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 152.00 | 373 152.00 | | 373 152.00 |
VI Groupe et associés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 919.00 | 345 919.00 | | 345 919.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 510.00 | 849 510.00 | | 849 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 577.00 | 33 756.00 | | 40 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 427.00 | 130 492.00 | | 203 427.00 |
ST Autres comptes | 194 485.00 | 168 248.00 | | 194 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 014.00 | 246 666.00 | | 436 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 161 333.00 | 140 861.00 | | 161 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 396.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 255.00 | 8 969.00 | | 10 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 832.00 | 42 725.00 | | 50 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 960.00 | 56 562.00 | | 76 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 156.00 | 107 315.00 | | 103 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 259.00 | 688 663.00 | | 995 259.00 |