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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 133 146.00 | 152 131 813.00 | 1 333.00 | 152 133 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 064 876.00 | | 2 064 876.00 | 2 064 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 018.00 | 142 638.00 | 28 380.00 | 171 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 811 363.00 | 20 201 796.00 | 6 609 567.00 | 26 811 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 696 877.00 | 9 522 658.00 | 3 174 219.00 | 12 696 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 689 612.00 | 191 998 904.00 | 15 690 707.00 | 207 689 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 348.00 | | 547 348.00 | 547 348.00 |
BZ Autres créances | 23 650 413.00 | 14 578 570.00 | 9 071 842.00 | 23 650 413.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 276 536.00 | 14 578 570.00 | 9 697 965.00 | 24 276 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 966 273.00 | 206 577 474.00 | 25 388 799.00 | 231 966 273.00 |
CU Autres participations | 13 795 339.00 | 10 000 000.00 | 3 795 339.00 | 13 795 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 061 112.00 | 66 061 112.00 | | 66 061 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 423 823.00 | 78 423 823.00 | | 78 423 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
DH Report à nouveau | -119 248 935.00 | -119 767 704.00 | | -119 248 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446 940.00 | 518 770.00 | | -3 446 940.00 |
DL TOTAL (I) | 21 909 544.00 | 25 356 484.00 | | 21 909 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 116.00 | 1 717 640.00 | | 1 361 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 180.00 | 1 117 967.00 | | 992 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 880.00 | 280 745.00 | | 274 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 867.00 | 241 050.00 | | 252 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 864.00 | | |
EA Autres dettes | 598 211.00 | 952 522.00 | | 598 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 255.00 | 4 316 788.00 | | 3 479 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 388 799.00 | 29 727 272.00 | | 25 388 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 555.00 | 76 451.00 | 787 006.00 | 710 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 555.00 | 76 451.00 | 787 006.00 | 710 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 919 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 216 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 511.00 | 10 605.00 | | 362 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 011.00 | 10 605.00 | | 419 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 443.00 | 4 627.00 | | 109 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 943.00 | 58 627.00 | | 111 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 069.00 | -48 021.00 | | 307 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 693.00 | -5 781.00 | | -6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 735.00 | 3 702 162.00 | | 1 304 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 675.00 | 3 183 392.00 | | 4 751 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446 940.00 | 518 769.00 | | -3 446 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 680 666.00 | | 1 156 568.00 | 207 680 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 622.00 | 53 320 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 622.00 | 207 689 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 198 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 198 022.00 | | | 154 198 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 321.00 | | 13 697.00 | 157 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 325 322.00 | | 1 142 871.00 | 53 325 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 266 795.00 | 7 656.00 | | 152 266 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 130 272.00 | 1 541.00 | | 152 130 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 523.00 | 6 115.00 | | 136 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 286 170 290.00 | 11 074 240.00 | | 286 170 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 703 197.00 | 1 875 373.00 | | 12 703 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 320 226.00 | 2 982 797.00 | | 51 320 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 374 226.00 | 2 982 797.00 | 54 000.00 | 51 374 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 919 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 066.00 | 60 929.00 | 46 137.00 | 107 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 359.00 | 69 759.00 | 39 601.00 | 109 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 211.00 | 598 211.00 | | 598 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 811 363.00 | 21 473 936.00 | | 26 811 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 547 348.00 | | | 547 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
VC Groupe et associés | 16 861 348.00 | | | 16 861 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 607.00 | 1 359 607.00 | | 1 359 607.00 |
VI Groupe et associés | 992 180.00 | 4.00 | 992 175.00 | 992 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 396.00 | 408.00 | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673 033.00 | | | 6 673 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080 615.00 | 37 237 139.00 | 13 843 476.00 | 51 080 615.00 |
VW T.V.A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 255.00 | 2 400 933.00 | 1 078 322.00 | 3 479 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |