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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 19 167.00 | 15 274.00 | 3 893.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 272.00 | 75 807.00 | 17 465.00 | 93 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 704.00 | 65 859.00 | 14 845.00 | 80 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 819.00 | 158 051.00 | 105 768.00 | 263 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 899.00 | 1 781.00 | 35 118.00 | 36 899.00 |
BN En cours de production de biens | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BT Marchandises | 62 050.00 | 19 793.00 | 42 258.00 | 62 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 387.00 | 23 071.00 | 233 316.00 | 256 387.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 362.00 | 44 645.00 | 448 717.00 | 493 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181.00 | 202 696.00 | 554 485.00 | 757 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 18 789.00 | 32 311.00 | | 18 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | 36 479.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 98 431.00 | 110 809.00 | | 98 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 128.00 | 25 324.00 | | 44 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 117.00 | 185 978.00 | | 229 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 127 006.00 | | 99 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | 81 395.00 | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | 13 658.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 054.00 | 433 362.00 | | 456 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 485.00 | 544 171.00 | | 554 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 325.00 | 416 686.00 | | 424 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 572.00 | | 454 572.00 | 454 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FG Production vendue services | 596 125.00 | | 596 125.00 | 596 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 041.00 | | 1 053 041.00 | 1 053 041.00 |
FM Production stockée | | | -8 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 1 471.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 042.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 1 042.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 430.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 256.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 336.00 | 1 030 897.00 | | 1 103 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 715.00 | 994 418.00 | | 1 065 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 621.00 | 36 479.00 | | 37 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 795.00 | | 14 132.00 | 249 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 263 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 193 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 125.00 | | 14 126.00 | 179 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 6.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 432.00 | 16 728.00 | 108.00 | 141 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 16 728.00 | 108.00 | 140 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 198.00 | 21 574.00 | 23 198.00 | 23 198.00 |
6T Sur comptes clients | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 269.00 | 21 574.00 | 23 198.00 | 46 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 269.00 | 21 574.00 | 23 198.00 | 46 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 574.00 | 23 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 228 792.00 | | | 228 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 128.00 | 12 399.00 | 31 729.00 | 44 128.00 |
VI Groupe et associés | 229 117.00 | 229 117.00 | | 229 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 054.00 | 424 325.00 | 31 729.00 | 456 054.00 |