| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164.00 | 12 957.00 | 2 207.00 | 15 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299.00 | 12 957.00 | 2 342.00 | 15 299.00 |
BT Marchandises | 963 737.00 | | 963 737.00 | 963 737.00 |
BZ Autres créances | 1 598 176.00 | | 1 598 176.00 | 1 598 176.00 |
CF Disponibilités | 299 932.00 | | 299 932.00 | 299 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 059.00 | | 2 863 059.00 | 2 863 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 359.00 | 12 957.00 | 2 865 401.00 | 2 878 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | 1 493.00 | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 724.00 | 1 145 339.00 | | 2 353 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 556.00 | 1 256 832.00 | | 2 465 556.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 5 588.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 530.00 | 371 565.00 | | 138 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 322.00 | 841 200.00 | | 189 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | 44 147.00 | | 15 889.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 4.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 845.00 | 1 262 504.00 | | 349 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 401.00 | 2 519 336.00 | | 2 865 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 845.00 | 1 262 504.00 | | 349 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 3 648 359.00 | | 3 648 359.00 | 3 648 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 359.00 | | 4 398 359.00 | 4 398 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 6 883.00 | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 174.00 | 13 641.00 | | 62 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 174.00 | 33 391.00 | | 62 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 926.00 | 4 304.00 | | 13 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 926.00 | 4 998.00 | | 63 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | 28 393.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 025.00 | 592 267.00 | | 1 177 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 324.00 | 3 378 037.00 | | 4 499 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 600.00 | 2 232 698.00 | | 2 145 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 724.00 | 1 145 339.00 | | 2 353 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 784.00 | 63 924.00 | | 29 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 861.00 | | 210.00 | 112 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 970.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 772.00 | 15 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 802.00 | 15 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 895.00 | | 210.00 | 20 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 830.00 | 1 929.00 | 76 802.00 | 87 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 830.00 | 1 929.00 | 76 802.00 | 87 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 322.00 | 189 322.00 | | 189 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 356.00 | | | 1 544 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 526.00 | 1 599 391.00 | 135.00 | 1 599 526.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 845.00 | 349 845.00 | | 349 845.00 |