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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 065.00 | 64 376.00 | 65 689.00 | 130 065.00 |
AN Terrains | 1 788.00 | 661.00 | 1 127.00 | 1 788.00 |
AP Constructions | 72 898.00 | 55 207.00 | 17 692.00 | 72 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 308.00 | 559 982.00 | 317 326.00 | 877 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 127.00 | 191 592.00 | 23 535.00 | 215 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 187.00 | 871 819.00 | 455 369.00 | 1 327 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 210.00 | 50 211.00 | 1 006 000.00 | 1 056 210.00 |
BZ Autres créances | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
CF Disponibilités | 383 850.00 | | 383 850.00 | 383 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 662.00 | 50 211.00 | 2 360 451.00 | 2 410 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 849.00 | 922 029.00 | 2 815 820.00 | 3 737 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
DG Autres réserves | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
DH Report à nouveau | 627 972.00 | 610 999.00 | | 627 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 16 976.00 | | 75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 979 419.00 | 904 307.00 | | 979 419.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 014.00 | 628 516.00 | | 553 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 758.00 | 411 560.00 | | 521 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 629.00 | 434 948.00 | | 511 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 401.00 | 1 475 025.00 | | 1 586 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 820.00 | 2 629 332.00 | | 2 815 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 401.00 | 955 025.00 | | 1 106 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 409.00 | | 76 467.00 | 1 249 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 911.00 | | 31 154.00 | 98 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 498.00 | | 45 313.00 | 1 120 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 109.00 | 77 534.00 | | 793 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 850.00 | 9 350.00 | | 53 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 259.00 | 68 184.00 | | 739 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 889.00 | | 15 679.00 | 65 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 889.00 | | 15 679.00 | 65 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 889.00 | | 15 679.00 | 315 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 014.00 | 73 014.00 | 480 000.00 | 553 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 586.00 | 252 586.00 | | 252 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 992 791.00 | | | 992 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VI Groupe et associés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 907.00 | | | 189 907.00 |
VP Divers | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 234.00 | 1 328 234.00 | | 1 328 234.00 |
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 401.00 | 1 106 401.00 | 480 000.00 | 1 586 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 065.00 | 68 454.00 | | 67 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 449.00 | 61 620.00 | | 86 449.00 |
ST Autres comptes | 726 119.00 | 636 167.00 | | 726 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 481.00 | 5 794.00 | | 5 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 120 744.00 | 50 888.00 | | 120 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 740.00 | 43 729.00 | | 43 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 805.00 | 112 183.00 | | 110 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 387.00 | 63 611.00 | | 274 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 197.00 | 18 865.00 | | 217 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 792.00 | 754 469.00 | | 938 792.00 |