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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 428.00 | 12 719.00 | 2 709.00 | 15 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 737.00 | 29 077.00 | 7 660.00 | 36 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 371.00 | 41 796.00 | 18 575.00 | 60 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 909.00 | | 219 909.00 | 219 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 280.00 | 41 796.00 | 238 484.00 | 280 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
DG Autres réserves | 25 929.00 | 29 547.00 | | 25 929.00 |
DH Report à nouveau | | -1 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | -2 122.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 111 720.00 | 102 458.00 | | 111 720.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 5 142.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | 16 321.00 | | 16 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 35 181.00 | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 49 494.00 | | 58 351.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 765.00 | 106 313.00 | | 119 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 484.00 | 215 772.00 | | 238 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 723.00 | 103 272.00 | | 116 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FG Production vendue services | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 785.00 | | 267 785.00 | 267 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | 2 472.00 | | -4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 811.00 | 251 507.00 | | 267 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 550.00 | 253 629.00 | | 258 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 261.00 | -2 122.00 | | 9 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 595.00 | 6 201.00 | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 6 201.00 | | 35 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |