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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 338.00 | | 338 338.00 | 338 338.00 |
AN Terrains | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 268 926.00 | 141 272.00 | 127 654.00 | 268 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 139.00 | 842 725.00 | 430 414.00 | 1 273 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 034.00 | 126 703.00 | 107 331.00 | 234 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 004.00 | 1 300 649.00 | 6 034 355.00 | 7 335 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 402.00 | 112 547.00 | 1 514 855.00 | 1 627 402.00 |
BN En cours de production de biens | 173 362.00 | 3 955.00 | 169 407.00 | 173 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 625.00 | 34 559.00 | 2 478 065.00 | 2 512 625.00 |
BZ Autres créances | 343 357.00 | | 343 357.00 | 343 357.00 |
CF Disponibilités | 1 525 055.00 | | 1 525 055.00 | 1 525 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 243.00 | 151 062.00 | 6 149 181.00 | 6 300 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 635 247.00 | 1 451 711.00 | 12 183 536.00 | 13 635 247.00 |
CU Autres participations | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685.00 | 4 743 685.00 | | 4 743 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 785 145.00 | 1 305 884.00 | | 1 785 145.00 |
DG Autres réserves | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 169.00 | 589 261.00 | | 482 169.00 |
DL TOTAL (I) | 9 263 275.00 | 8 891 107.00 | | 9 263 275.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 257 432.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 391.00 | 436 198.00 | | 620 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 328.00 | 135 505.00 | | 90 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 867.00 | 1 446 343.00 | | 1 598 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 384.00 | 308 592.00 | | 399 384.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 20 024.00 | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 261.00 | 2 346 662.00 | | 2 720 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 536.00 | 11 495 201.00 | | 12 183 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
FD Production vendue biens | 7 869 278.00 | 1 042 140.00 | 8 911 418.00 | 7 869 278.00 |
FG Production vendue services | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 415.00 | 1 042 140.00 | 8 973 555.00 | 7 931 415.00 |
FM Production stockée | | | 5 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 812 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 100.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 748.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | 1 748.00 | | -7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 674.00 | 335 869.00 | | 291 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 610.00 | 9 081 723.00 | | 9 850 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 441.00 | 8 492 462.00 | | 9 368 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 169.00 | 589 261.00 | | 482 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 844.00 | | 651 807.00 | 7 028 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 109 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 440.00 | 233 207.00 | 7 335 004.00 | 112 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 440.00 | 178 207.00 | 1 796 757.00 | 112 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128 918.00 | | 124 549.00 | 5 128 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 897.00 | | 521 508.00 | 1 565 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 210.00 | | 5 750.00 | 159 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 459.00 | 209 864.00 | 238 673.00 | 1 329 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 510.00 | 209 864.00 | 238 673.00 | 1 139 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 432.00 | 200 000.00 | 257 432.00 | 257 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 561.00 | 116 502.00 | 326 561.00 | 326 561.00 |
6T Sur comptes clients | 69 349.00 | 34 559.00 | 69 349.00 | 69 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 911.00 | 151 062.00 | 395 911.00 | 395 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 343.00 | 351 062.00 | 653 343.00 | 653 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 867.00 | 1 598 867.00 | | 1 598 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 508.00 | | | 2 457 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
VC Groupe et associés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 391.00 | 394 923.00 | 225 468.00 | 620 391.00 |
VI Groupe et associés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 419.00 | 2 890 986.00 | 433.00 | 2 891 419.00 |
VW T.V.A. | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 261.00 | 2 494 793.00 | 225 468.00 | 2 720 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |