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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 62 131.00 | 29 045.00 | 33 087.00 | 62 131.00 |
AP Constructions | 1 099 378.00 | 338 963.00 | 760 415.00 | 1 099 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 747.00 | 1 052 723.00 | 143 024.00 | 1 195 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 345.00 | 3 036.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 733.00 | 1 426 076.00 | 939 657.00 | 2 365 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 3 138 175.00 | | 3 138 175.00 | 3 138 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 417.00 | | 553 417.00 | 553 417.00 |
BZ Autres créances | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 141.00 | | 3 814 141.00 | 3 814 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 874.00 | 1 426 076.00 | 4 753 798.00 | 6 179 874.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 076.00 | 1 253 212.00 | | 1 367 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 150.00 | 113 863.00 | | 63 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 059.00 | 10 274.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 285.00 | 1 454 350.00 | | 1 515 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 727.00 | 831 204.00 | | 786 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 231.00 | 1 965 470.00 | | 1 778 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 044.00 | 72 970.00 | | 64 044.00 |
EA Autres dettes | 609 511.00 | 105 768.00 | | 609 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 513.00 | 2 975 413.00 | | 3 238 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 798.00 | 4 429 764.00 | | 4 753 798.00 |