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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 345.00 | 19 119.00 | 226.00 | 19 345.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 141.00 | 662 473.00 | 251 667.00 | 914 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 558.00 | 445 366.00 | 70 192.00 | 515 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 944.00 | 1 126 958.00 | 330 986.00 | 1 457 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
BN En cours de production de biens | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 927.00 | | 502 927.00 | 502 927.00 |
BZ Autres créances | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 1 177 675.00 | | 1 177 675.00 | 1 177 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 406.00 | | 2 029 406.00 | 2 029 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 351.00 | 1 126 958.00 | 2 360 392.00 | 3 487 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | 814 761.00 | | | 814 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 347.00 | | | 352 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 968.00 | | | 1 451 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 495.00 | | | 383 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 606.00 | | | 316 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 423.00 | | | 908 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 392.00 | | | 2 360 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 765.00 | | | 807 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 276.00 | | 274 752.00 | 1 280 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 084.00 | 1 457 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 634.00 | 1 429 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | 9 134.00 | 19 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 715.00 | | 265 618.00 | 1 260 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 437.00 | 97 220.00 | 95 699.00 | 1 125 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | 7.00 | 449.00 | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 876.00 | 97 212.00 | 95 249.00 | 1 105 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 495.00 | 383 495.00 | | 383 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 502 927.00 | | | 502 927.00 |
VB T. V. A. | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
VI Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 664.00 | 644 664.00 | | 644 664.00 |
VW T.V.A. | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 423.00 | 807 765.00 | | 908 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
ST Autres comptes | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
YT Sous‐traitance | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 243.00 | | | 643 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 941.00 | | | 448 941.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 314.00 | | | 642 314.00 |