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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 15 897.00 | 1 071.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 066.00 | 64 643.00 | 1 423.00 | 66 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 104.00 | 81 912.00 | 6 192.00 | 88 104.00 |
BT Marchandises | 58 215.00 | 840.00 | 57 374.00 | 58 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 796.00 | 840.00 | 515 956.00 | 516 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 900.00 | 82 753.00 | 522 148.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 278 507.00 | | | 278 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 148.00 | | | 522 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 504.00 | 62 539.00 | 1 073 044.00 | 1 010 504.00 |
FG Production vendue services | 112 863.00 | 4 886.00 | 117 749.00 | 112 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 367.00 | 67 425.00 | 1 190 793.00 | 1 123 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 638.00 | | | 1 210 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 217.00 | | | 1 181 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 604.00 | | 1 500.00 | 86 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | 1 500.00 | 15 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 446.00 | 5 095.00 | | 75 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 1 158.00 | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 707.00 | 3 937.00 | | 60 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 504.00 | 840.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
6T Sur comptes clients | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 340.00 | 840.00 | 18 968.00 | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | 840.00 | 18 968.00 | 20 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 18 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 105.00 | 215 407.00 | 3 698.00 | 219 105.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 709.00 | 241 709.00 | | 241 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |