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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 14 894.00 | 1 077.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | 23 725.00 | 19 471.00 | 43 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 242.00 | 23 802.00 | 122 440.00 | 146 242.00 |
BZ Autres créances | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 068.00 | 23 802.00 | 178 266.00 | 202 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 209.00 | 47 526.00 | 204 682.00 | 252 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 682.00 | | | 204 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 362.00 | | 694 362.00 | 694 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 362.00 | | 694 362.00 | 694 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 459.00 | | | 701 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 681.00 | | | 695 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 195.00 | | 211.00 | 43 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 43 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 22 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | 211.00 | 22 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 458.00 | 7.00 | 23 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 458.00 | 7.00 | 20 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UX Autres créances clients | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 792.00 | 7 475.00 | 13 317.00 | 20 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 072.00 | 158 755.00 | 13 317.00 | 172 072.00 |