| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 931.00 | 2 710.00 | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 594.00 | 141 842.00 | 120 752.00 | 262 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 266.00 | 142 773.00 | 140 493.00 | 283 266.00 |
BT Marchandises | 111 579.00 | | 111 579.00 | 111 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 355.00 | 9 916.00 | 228 439.00 | 238 355.00 |
BZ Autres créances | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 419 349.00 | | 419 349.00 | 419 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 835.00 | 9 916.00 | 834 919.00 | 844 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 101.00 | 152 689.00 | 975 412.00 | 1 128 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 132 335.00 | 259 317.00 | | 132 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 168.00 | 123 018.00 | | 125 168.00 |
DL TOTAL (I) | 274 443.00 | 399 275.00 | | 274 443.00 |
DP Provisions pour risques | 31 227.00 | 33 735.00 | | 31 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 227.00 | 33 735.00 | | 31 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 724.00 | 194 889.00 | | 149 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 203 839.00 | | 194 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 551.00 | 192 178.00 | | 176 551.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 33 161.00 | | 14 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 394.00 | 106 546.00 | | 116 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 742.00 | 730 613.00 | | 669 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 412.00 | 1 163 622.00 | | 975 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 061.00 | 630 614.00 | | 556 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FG Production vendue services | 1 508 633.00 | | 1 508 633.00 | 1 508 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 511.00 | | 1 511 511.00 | 1 511 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 4 216.00 | | 2 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 872.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 872.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 4 872.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 737.00 | 51 240.00 | | 50 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 622.00 | 1 673 137.00 | | 1 578 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 453.00 | 1 550 120.00 | | 1 453 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 168.00 | 123 018.00 | | 125 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | 3 148.00 | | 1 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 961.00 | | 30 605.00 | 255 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 284 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 264 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | 2 862.00 | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 152.00 | | 27 743.00 | 238 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 825.00 | 21 328.00 | 380.00 | 121 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 152.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 046.00 | 21 176.00 | 380.00 | 121 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 735.00 | 31 227.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
6T Sur comptes clients | 17 818.00 | 698.00 | 8 600.00 | 17 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 157.00 | 698.00 | 24 939.00 | 34 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 891.00 | 31 925.00 | 58 674.00 | 67 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 925.00 | 58 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 444.00 | 44 444.00 | 100 000.00 | 144 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VC Groupe et associés | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 445.00 | 3 764.00 | 13 681.00 | 17 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 565.00 | 289 535.00 | 17 030.00 | 306 565.00 |
VW T.V.A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 742.00 | 556 061.00 | 113 681.00 | 669 742.00 |