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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 513.00 | 40 793.00 | 719.00 | 41 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 978.00 | 89 052.00 | 68 926.00 | 157 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 948.00 | 1 029 845.00 | 5 725 103.00 | 6 754 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 554.00 | 1 029 845.00 | 5 835 709.00 | 6 865 554.00 |
CU Autres participations | 6 555 458.00 | 900 000.00 | 5 655 458.00 | 6 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 500.00 | | | 1 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 817 261.00 | | | 3 817 261.00 |
DG Autres réserves | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 711.00 | | | 5 306 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 716.00 | | | 255 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 997.00 | | | 528 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 709.00 | | | 5 835 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 392.00 | | 953 392.00 | 953 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 392.00 | | 953 392.00 | 953 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 479.00 | | | 1 102 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 330.00 | | | 957 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 211.00 | | 76 595.00 | 6 789 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 100.00 | 6 555 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 858.00 | 6 754 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906.00 | 41 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 852.00 | 157 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 729.00 | | 3 690.00 | 38 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 025.00 | | 34 805.00 | 195 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555 458.00 | | 38 100.00 | 6 555 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 154.00 | 40 041.00 | 63 349.00 | 153 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 582.00 | 4 117.00 | 906.00 | 37 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 35 924.00 | 62 443.00 | 115 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 716.00 | 79 267.00 | 176 450.00 | 255 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VW T.V.A. | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 139.00 | 352 689.00 | 176 450.00 | 529 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |