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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 043.00 | 1 858.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 829.00 | 34 714.00 | 13 115.00 | 47 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 507.00 | 38 082.00 | 114 426.00 | 152 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 678.00 | | 115 678.00 | 115 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 186.00 | 38 082.00 | 230 104.00 | 268 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 448.00 | | 414 448.00 | 414 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 448.00 | | 414 448.00 | 414 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 706.00 | | | 473 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 681.00 | | | 453 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 330.00 | | 1 321.00 | 178 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 144.00 | 152 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 144.00 | 51 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 553.00 | | 1 321.00 | 77 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 437.00 | 8 788.00 | 27 144.00 | 56 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | 8 788.00 | 27 144.00 | 55 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 885.00 | 9 434.00 | 38 941.00 | 78 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VP Divers | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 571.00 | 55 210.00 | 361.00 | 55 571.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 920.00 | 86 469.00 | 38 941.00 | 155 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
ST Autres comptes | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 391.00 | | | 175 391.00 |