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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 134 413.00 | 18 829.00 | 115 584.00 | 134 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 562.00 | 897 182.00 | 193 379.00 | 1 090 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 372.00 | 122 263.00 | 132 109.00 | 254 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 284.00 | 1 038 790.00 | 457 495.00 | 1 496 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 711.00 | 2 177.00 | 390 534.00 | 392 711.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 474.00 | 2 177.00 | 765 298.00 | 767 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 758.00 | 1 040 966.00 | 1 222 792.00 | 2 263 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 575.00 | 191 792.00 | | 225 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | 33 783.00 | | 70 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 387.00 | 33 551.00 | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 332 204.00 | 267 926.00 | | 332 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 875.00 | 288 108.00 | | 394 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 127.00 | 208 064.00 | | 185 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 241 993.00 | | 275 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | 36 347.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 589.00 | 774 511.00 | | 890 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 792.00 | 1 042 437.00 | | 1 222 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 287.00 | 641 287.00 | | 703 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 419.00 | | 164 866.00 | 1 331 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 415.00 | | 162 932.00 | 1 316 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 1 934.00 | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 899.00 | 65 891.00 | | 972 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 383.00 | 65 891.00 | | 972 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 390 099.00 | | | 390 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 803.00 | 207 502.00 | 131 127.00 | 394 803.00 |
VI Groupe et associés | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 767.00 | 414 498.00 | 11 268.00 | 425 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 589.00 | 703 287.00 | 131 127.00 | 890 589.00 |