| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 031.00 | 18 969.00 | 1 062.00 | 20 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
110 Total général Actif | 56 459.00 | 18 969.00 | 37 490.00 | 56 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 461.00 | 95 992.00 | | 64 461.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 751.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 469.00 | 97 743.00 | | 64 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -16.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 725.00 | 41 645.00 | | 21 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 849.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 20 888.00 | 24 196.00 | | 20 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 067.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 234.00 | 21 137.00 | | 12 234.00 |
252 Charges sociales | 6 577.00 | 3 638.00 | | 6 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 2 347.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 336.00 | 94 863.00 | | 63 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | 2 879.00 | | 1 133.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 254.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 052.00 | 213.00 | | 7 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 886.00 | 2 415.00 | | 28 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |