| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 8 456.00 | 9 141.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 828.00 | 50 730.00 | 10 097.00 | 60 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 651.00 | 60 412.00 | 19 239.00 | 79 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 758.00 | 5 300.00 | 329 458.00 | 334 758.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 482.00 | 5 300.00 | 456 182.00 | 461 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 133.00 | 65 712.00 | 475 421.00 | 541 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
DH Report à nouveau | -237 934.00 | -80 174.00 | | -237 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | -157 759.00 | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 352 560.00 | 316 001.00 | | 352 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 995.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 80 424.00 | | 44 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 998.00 | 63 962.00 | | 69 998.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 7 207.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 860.00 | 152 588.00 | | 122 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 421.00 | 468 589.00 | | 475 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 860.00 | 152 588.00 | | 122 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 021.00 | 20 836.00 | 69 857.00 | 49 021.00 |
FD Production vendue biens | 636 172.00 | 54 032.00 | 690 203.00 | 636 172.00 |
FG Production vendue services | 362 007.00 | 15 794.00 | 377 801.00 | 362 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 199.00 | 90 662.00 | 1 137 861.00 | 1 047 199.00 |
FM Production stockée | | | -85 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 394.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 9 559.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 982.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 268.00 | 1 342 740.00 | | 1 052 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 708.00 | 1 500 499.00 | | 1 015 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 560.00 | -157 759.00 | | 36 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | 11 889.00 | | 12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 741.00 | | 3 328.00 | 76 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 79 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 78 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | | 3 328.00 | 75 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 189.00 | 12 641.00 | 419.00 | 48 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 12 641.00 | 419.00 | 46 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 334 758.00 | | | 334 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 884.00 | 359 884.00 | | 359 884.00 |
VW T.V.A. | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 157.00 | 18 476.00 | | 9 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 515.00 | 42 620.00 | | 41 515.00 |
ST Autres comptes | 180 880.00 | 227 470.00 | | 180 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 39 025.00 | | 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 444.00 | 21 327.00 | | 32 444.00 |
YT Sous‐traitance | 10 659.00 | 52 894.00 | | 10 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 680.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | 19 156.00 | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 602.00 | 135 605.00 | | 212 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 549.00 | 151 953.00 | | 124 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 703.00 | 363 018.00 | | 233 703.00 |