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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 8 513.00 | 1 458.00 | 9 971.00 |
AN Terrains | 783 338.00 | 221 844.00 | 561 494.00 | 783 338.00 |
AP Constructions | 1 344 748.00 | 861 349.00 | 483 399.00 | 1 344 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 672.00 | 1 129 409.00 | 2 018 263.00 | 3 147 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 659.00 | 612 329.00 | 188 330.00 | 800 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 852 376.00 | | 852 376.00 | 852 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 764.00 | 2 833 444.00 | 4 105 320.00 | 6 938 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 816.00 | 25 978.00 | 529 838.00 | 555 816.00 |
BN En cours de production de biens | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
BT Marchandises | 531 295.00 | | 531 295.00 | 531 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 610.00 | 12 653.00 | 1 824 957.00 | 1 837 610.00 |
BZ Autres créances | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
CF Disponibilités | 785 898.00 | | 785 898.00 | 785 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 751.00 | 38 631.00 | 3 910 121.00 | 3 948 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 515.00 | 2 872 075.00 | 8 015 441.00 | 10 887 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 011.00 | 2 121 458.00 | | 2 369 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 350.00 | 347 553.00 | | 373 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 230.00 | 117 131.00 | | 94 230.00 |
DK Provisions réglementées | 364 081.00 | 406 791.00 | | 364 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 672.00 | 3 432 933.00 | | 3 640 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 535.00 | 742 097.00 | | 2 391 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 463.00 | 1 232 265.00 | | 1 076 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 123.00 | 234 658.00 | | 268 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 423.00 | 117 318.00 | | 615 423.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | 4 169.00 | | 19 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 768.00 | 2 330 507.00 | | 4 374 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 441.00 | 5 763 440.00 | | 8 015 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 283.00 | 1 866 071.00 | | 2 189 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 394.00 | 1 151.00 | 4 724 545.00 | 4 723 394.00 |
FD Production vendue biens | 8 379 354.00 | 77 372.00 | 8 456 726.00 | 8 379 354.00 |
FG Production vendue services | 415 391.00 | 1 040.00 | 416 431.00 | 415 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 518 139.00 | 79 563.00 | 13 597 702.00 | 13 518 139.00 |
FM Production stockée | | | -91 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 711 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 892.00 | 3 165.00 | | 35 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 401.00 | 23 514.00 | | 37 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 586.00 | 86 633.00 | | 116 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 987.00 | 110 611.00 | | 153 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 876.00 | 34 490.00 | | 73 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 876.00 | 34 693.00 | | 73 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 111.00 | 75 918.00 | | 80 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 912.00 | 158 955.00 | | 153 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 814 869.00 | 12 637 533.00 | | 13 814 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 441 519.00 | 12 289 980.00 | | 13 441 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 350.00 | 347 553.00 | | 373 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 209.00 | | 2 484 388.00 | 4 465 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 6 938 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 832.00 | 6 928 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | 1 000.00 | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 238.00 | | 2 483 388.00 | 4 456 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 861.00 | 309 416.00 | 10 832.00 | 2 534 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 260.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 608.00 | 309 156.00 | 10 832.00 | 2 526 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 791.00 | 73 876.00 | 116 586.00 | 406 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 604.00 | 8 374.00 | | 17 604.00 |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 6 250.00 | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 007.00 | 14 624.00 | | 24 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 798.00 | 88 499.00 | 116 586.00 | 430 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 876.00 | 116 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 463.00 | 1 076 463.00 | | 1 076 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 423.00 | 615 423.00 | | 615 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 355.00 | | | 1 810 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VB T. V. A. | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 059.00 | 202 573.00 | 924 542.00 | 2 388 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 623.00 | | | 1 923 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 279.00 | | | 275 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 193.00 | 1 950 193.00 | | 1 950 193.00 |
VW T.V.A. | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 769.00 | 2 189 283.00 | 924 542.00 | 4 374 769.00 |