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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 286.00 | 256 404.00 | 151 881.00 | 408 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 439.00 | 256 404.00 | 286 034.00 | 542 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
060 Stock marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
072 Créances – Autres | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
084 Disponibilités | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
110 Total général Actif | 630 004.00 | 256 404.00 | 373 600.00 | 630 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 211.00 | | | 495 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 486.00 | | | 26 486.00 |