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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 350 158.00 | | 350 158.00 | 350 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 1 611 437.00 | | 1 611 437.00 | 1 611 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 643.00 | | 1 994 643.00 | 1 994 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 643.00 | | 2 254 643.00 | 2 254 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 586.00 | 1 738 776.00 | | 1 694 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | 5 810.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 740.00 | 2 294 586.00 | | 2 248 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 037.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 5 287.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903.00 | 6 324.00 | | 5 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 643.00 | 2 300 909.00 | | 2 254 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903.00 | 6 324.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 558.00 | 5 558.00 | 350 000.00 | 355 558.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 4 732.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | 759.00 | | 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 530.00 | 5 423.00 | | 5 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8.00 | 8.00 | | -8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150.00 | 2 059.00 | | 2 150.00 |