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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 525.00 | 1 525.00 | 1 583 000.00 | 1 584 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 451 667.00 | 292 542.00 | 30 159 124.00 | 30 451 667.00 |
BZ Autres créances | 707 540.00 | | 707 540.00 | 707 540.00 |
CF Disponibilités | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 382 322.00 | 292 542.00 | 31 089 780.00 | 31 382 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 966 847.00 | 294 067.00 | 32 672 780.00 | 32 966 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 666 100.00 | | | 8 666 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 712.00 | | | -29 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 885 419.00 | | | 8 885 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 848.00 | | | 8 744 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496 208.00 | | | 14 496 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
EA Autres dettes | 491 881.00 | | | 491 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 787 361.00 | | | 23 787 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 672 780.00 | | | 32 672 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 787 361.00 | | | 23 787 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 686 885.00 | | | 8 686 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 582.00 | 200 803 511.00 | 201 788 093.00 | 984 582.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | 7 651 728.00 | 7 657 928.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 782.00 | 208 455 239.00 | 209 446 022.00 | 990 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 743 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 083 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 198.00 | |
GE Autres charges | | | 523 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 617 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 017.00 | | | 866 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 760 500.00 | | | 210 760 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 790 212.00 | | | 210 790 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 712.00 | | | -29 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
6T Sur comptes clients | 487 319.00 | 125 198.00 | 319 975.00 | 487 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 319.00 | 125 198.00 | 319 975.00 | 487 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 661.00 | 125 198.00 | 325 317.00 | 492 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 198.00 | 319 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 342.00 | |