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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 9 816.00 | 2 877.00 | 12 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 516.00 | 13 181.00 | 38 335.00 | 51 516.00 |
BN En cours de production de biens | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BT Marchandises | 1 688 729.00 | | 1 688 729.00 | 1 688 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 380.00 | | 244 380.00 | 244 380.00 |
BZ Autres créances | 749 069.00 | 3 600.00 | 745 469.00 | 749 069.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 605.00 | 3 600.00 | 2 773 005.00 | 2 776 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 121.00 | 16 781.00 | 2 811 340.00 | 2 828 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 114.00 | 67 590.00 | | 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 714.00 | 67 524.00 | | 31 714.00 |
DL TOTAL (I) | 175 078.00 | 143 364.00 | | 175 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 040.00 | 2 173 867.00 | | 820 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 491.00 | 1 208 845.00 | | 756 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 142 552.00 | | 57 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 601.00 | 192 618.00 | | 196 601.00 |
EA Autres dettes | 805 247.00 | 830 205.00 | | 805 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 262.00 | 4 548 087.00 | | 2 636 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 340.00 | 4 691 451.00 | | 2 811 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 262.00 | 4 548 087.00 | | 2 636 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 590.00 | | 926.00 | 50 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | | 926.00 | 11 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 1 550.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 1 550.00 | | 8 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 33 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 396.00 | 3 600.00 | 15 396.00 | 15 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 723.00 | 6 965.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 723.00 | 6 965.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 24 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 247.00 | 805 247.00 | | 805 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
VC Groupe et associés | 505 700.00 | | | 505 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 040.00 | 764 040.00 | | 764 040.00 |
VI Groupe et associés | 756 491.00 | 756 491.00 | | 756 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 435.00 | 1 003 435.00 | | 1 003 435.00 |
VW T.V.A. | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 262.00 | 2 580 262.00 | | 2 580 262.00 |